Die vom 10. August bis 19. August 2021 für den Baloise Swiss Property Fund durchgeführte Kapitalerhöhung stiess bei den Anlegern auf sehr grosses Interesse und wurde deutlich überzeichnet.
Die Emission der neuen Anteile erfolgte kommissionsweise ("best-effort Basis") im Rahmen eines Bezugsangebots in der Schweiz. Während der Bezugsfrist fand kein Bezugsrechtshandel statt. Bei einem Bezugsverhältnis von neunzehn zu fünf (neunzehn Bezugsrechte berechtigten zum Erwerb von fünf neuen Anteilen) wurden innerhalb der Bezugsfrist 1‘240‘601 neue Anteile zu einem Ausgabepreis von 110.70 CHF netto je Anteil gezeichnet. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 1. September 2021. Ab diesem Zeitpunkt werden sich 5‘954‘886 Anteile im Umlauf befinden.
Insgesamt beläuft sich der Emissionserlös auf rund 135 Mio. CHF. Die Fondsleitung verwendet den Erlös für den Erwerb eines Portfolios mit 17 Liegenschaften mit einem Marktwert von 185 Mio. CHF von der Basler Versicherung AG, Basel, und Basler Leben AG, Basel. Für die Finanzierung des Portfoliokaufs wird zudem eine Hypothek von rund 50 Mio. CHF aufgenommen. Der Baloise Swiss Property Fund verfügt damit neu über 73 Liegenschaften mit einem Marktwert von rund 804 Mio. CHF (Basis: unabhängige Schätzungsexperten per Stichtag 31. März 2021).
Die Fondsleitung beabsichtigt, das Immobilienportfolio des Baloise Swiss Property Fund weiter auszubauen, wobei weiterhin ein Schwergewicht in Wohnliegenschaften bestehen soll. Im Anlagefokus stehen unverändert Liegenschaften in den Städten der wachstumsstarken Wirtschaftsregionen und deren Einzugsgebiete, welche solide und langfristige Mieterträge ermöglichen. Gleichzeitig setzt die Fondsleitung die Optimierung des Bestands fort, indem lokales Mietertragspotenzial bei wertvermehrenden Sanierungen und Nachvermietungen realisiert wird.
Weiter plant die Fondsleitung den Baloise Swiss Property Fund auch nicht-qualifizierten Anlegern zugänglich zu machen und an der SIX Swiss Exchange zu kotieren. Dazu hat die Fondsleitung am 5. Juli 2021 bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA ein Gesuch um Erweiterung des Anlegerkreises auf nicht-qualifizierte Anleger mit den entsprechenden Fondsvertragsänderungen (Publikumsöffnung) eingereicht. Vorbehaltlich der Genehmigung der entsprechenden Fondsvertragsänderungen durch die FINMA wird die Fondsleitung die Kotierung des Baloise Swiss Property Fund an der SIX Swiss Exchange voraussichtlich im September/Oktober 2021 beantragen.
| Name | Baloise Swiss Property Fund |
| Valor / ISIN | 41455103 / CH0414551033 |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Rechtsform | Vertraglicher Anlagefonds |
| Anlegerkreis | Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG |
| Fondsleitung/Portfolio Management | Baloise Asset Management AG, Basel |
| Depotbank | UBS Switzerland AG, Zürich |
| Ausserbörslicher Handel | Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich |
| Lancierungsdatum | 1. Oktober 2018 |
Der in dieser Pressemitteilung beschrieben Immobilienfonds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger i.S.v. Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen. Die vollständigen Angaben zu dem genannten Immobilienfonds können dem jeweils verfügbaren Jahresbericht und den Dokumenten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.